صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۵.۱۷ | ۱.۶۶ | ۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۳.۵۷ | ۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۳.۵۷ | ۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۳.۸۶ | ۰.۸۷ | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۴.۵۳ | ۰.۹۲ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۵.۱۴ | ۱.۱۳ | ۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۴.۵۵ | ۰.۳۴ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۲.۳۹ | (۱) | ۵۴۷,۱۹۴.۱۴ | (۹۷.۴۳) |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۳.۶۵ | ۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۳.۶۵ | ۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۲.۹۱ | (۰.۶۴) | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | (۹۰.۵۲) |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۳.۳۹ | ۰.۰۶ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶.۰۴ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۴.۱۹ | ۰.۵۴ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۳.۶۵ | (۰.۰۱) | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۷) |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۱.۷۶ | (۰.۰۴) | ۵۷,۵۹۴.۰۷ | (۱۴.۶۲) |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۳.۵۷ | ۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۳.۵۷ | (۰.۷۷) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۰۲) |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۵.۱۴ | ۱.۵ | ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۳.۳۲ | (۰.۴۲) | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۷۸.۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5