صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۴.۳ | ۰.۶۴ | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۳.۲۴ | ۰.۰۵ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۳۹ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۰.۲۷) | (۱.۵۷) | (۶۲.۹۶) | (۹۹.۶۹) |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | ۲.۷۵ | ۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۲.۷۵ | ۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۲.۷۵ | ۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | ۰.۶۸ | (۰.۸۹) | ۱,۰۹۴.۵۲ | (۹۶.۱۹) |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۳.۶۶ | ۰.۳۳ | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۴.۰۹ | ۲.۰۱ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۰.۹۹) | (۱.۳۵) | (۹۷.۳۷) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۱.۴۷ | (۰.۴۷) | ۲۰,۱۹۰.۱۸ | (۸۱.۸۷) |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۲.۶۳ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۲.۶۳ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۳.۸۶ | ۱.۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۱.۹۴ | (۰.۴۴) | ۱۱۱,۷۱۶.۱۹ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۵.۷۸ | ۱.۹ | ۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۶.۱۴ | ۲.۱۹ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۴.۲۲ | ۰.۷۸ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۲.۸۴ | ۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5