صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۸۵ | ۰.۴۱ | ۲,۰۸۵.۸۲ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۱.۱۳ | ۰.۶۷ | ۵,۸۸۲.۷ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۱) | ۰ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۱.۴۴ | ۱.۱۳ | ۱۸,۱۶۷.۶۵ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۰۳ | ۱.۱ | ۴,۰۵۰.۰۶ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۱.۲۶ | ۱.۵۵ | ۹,۶۱۴.۲۴ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۷۱) | (۰.۱۱) | (۹۲.۴۸) | (۳۳.۲) |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۴۷) | (۰.۴۸) | (۸۲.۲۱) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۱) | ۰ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۸) | ۰ |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۲۷) | (۰.۲۱) | (۶۲.۴) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۹۵ | ۰.۵۳ | ۳,۰۷۶.۹۷ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱.۶ | ۰.۹۱ | ۳۳,۱۶۱.۷۷ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۰ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۸۳) | (۰.۶۹) | (۹۵.۱۹) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۰.۱۱ | (۰.۱۸) | ۴۸.۶۱ | (۴۸.۴۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5