صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۳.۸۶ | ۰.۸۷ | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۴.۵۳ | ۰.۹۲ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۵.۱۴ | ۱.۱۳ | ۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۴.۵۵ | ۰.۳۴ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۲.۳۹ | (۱) | ۵۴۷,۱۹۴.۱۴ | (۹۷.۴۳) |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۳.۶۵ | ۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۳.۶۵ | ۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۲.۹۱ | (۰.۶۴) | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | (۹۰.۵۲) |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۳.۳۹ | ۰.۰۶ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶.۰۴ |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۴.۱۹ | ۰.۵۴ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۳.۶۵ | (۰.۰۱) | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۷) |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۱.۷۶ | (۰.۰۴) | ۵۷,۵۹۴.۰۷ | (۱۴.۶۲) |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۳.۵۷ | ۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۳.۵۷ | (۰.۷۷) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۰۲) |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۵.۱۴ | ۱.۵ | ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۳.۳۲ | (۰.۴۲) | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۷۸.۷) |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | ۰.۹۹ | (۱.۴۳) | ۳,۴۸۱.۷۷ | (۹۹.۴۸) |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۴.۳۶ | ۱.۳۱ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۵.۸۹ | ۲.۴۸ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5