صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۲.۹۷ | ۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | ۲.۷ | (۰.۲۱) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۵۴.۲۱) |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۳.۹۵ | ۰.۵۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۴.۶۵ | ۰.۹۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۳.۰۵ | ۰ | ۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | ۲.۲ | (۰.۶۹) | ۲۷۶,۷۴۹.۸۷ | (۹۱.۸۸) |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۳.۰۲ | ۰ | ۵,۲۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۳.۰۲ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۳.۱۳ | (۰.۱۸) | ۷,۸۲۰,۰۰۰ | (۴۸.۴۳) |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۵.۷۴ | ۱.۳۴ | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۳.۹۱ | ۰.۳۸ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | ۱.۸۲ | (۰.۵۴) | ۷۱,۸۲۴.۷ | (۸۶.۳۹) |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | ۲.۲۸ | (۰.۰۴) | ۳۷۳,۰۹۹.۶۷ | (۱۴.۱۷) |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ | ۳.۰۵ | ۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | ۳.۰۵ | ۰ | ۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | ۳.۳۶ | ۰.۴ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | ۳.۰۶ | ۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | ۳.۰۶ | ۰ | ۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۵.۰۴ | ۰.۶۹ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5