صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۳.۰۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۳.۱۶ | ۳.۵ | ۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۳.۰۴ | ۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۳.۰۴ | ۰ | ۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۵.۱۶ | ۱.۱۲ | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۴.۰۸ | ۰.۱۶ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | ۰.۳ | (۰.۸۵) | ۲۰۳.۳۲ | (۹۵.۶۴) |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۲.۸۷ | (۰.۱۱) | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۳۲.۹۶) |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۵.۴ | ۰.۶۷ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۳.۱۱ | ۰ | ۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۳.۱۱ | ۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۱.۹۷ | (۰.۳۳) | ۱۲۴,۲۵۶.۰۹ | (۶۹.۷۱) |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۳.۰۷ | ۰ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | ۲.۴۲ | (۰.۱۳) | ۶۰۶,۴۲۳.۰۱ | (۳۸.۳۳) |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | (۱.۳۵) | (۱.۸۳) | (۹۹.۳) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۲.۶۶ | ۰.۴۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۶۰.۸ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۲.۹۱ | ۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۲.۹۱ | ۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۵.۰۹ | ۱.۷۵ | ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۳۲.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5