ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۳.۷۱ |
۰.۱۳ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶۱ |
۴۸۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۳.۹۸ |
۰.۲۳ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۹۴ |
۴۸۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۸۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۸۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۴.۷۴ |
۰.۳۶ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۶۴ |
۴۸۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۳.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱۳) |
۴۸۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۳.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۲) |
۴۸۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۵.۱۱ |
۰.۲۱ |
۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۹ |
۴۸۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۴.۱۷ |
۰.۰۴ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۱۵ |
۴۸۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۸۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۸۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۳.۹۶ |
۰.۴۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۹.۶۱ |
۴۸۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۴.۶۸ |
۰.۵۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶۹ |
۴۸۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۴.۸ |
۰.۴۹ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۷.۸۱ |
۴۸۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۴.۵۱ |
۰.۱۶ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۶۱ |
۴۸۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۳.۱۴ |
(۰.۳۱) |
۷,۸۲۰,۰۰۰ |
(۶۷.۳۱) |
۴۸۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۸۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۸۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۳.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۰۸) |
|