صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۱.۳ | ۰.۶۲ | ۱۱,۰۹۶.۱۴ | ۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۲.۲۴ | ۰ | ۳۲۸,۳۱۸.۸۶ | ۰ |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۲.۲۴ | (۰.۸۶) | ۳۲۷,۳۴۶.۶ | (۹۵.۶۹) |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۳.۱۸ | ۰.۸۶ | ۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۳.۴۱ | ۱.۱۱ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۲.۲۴ | ۰.۴۱ | ۳۲۲,۳۶۴.۶۳ | ۳۵۲.۳ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۲.۵۵ | ۰.۴۱ | ۹۶۹,۵۹۲.۵۱ | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۲.۸۷ | ۱.۱۸ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۲.۳ | ۰ | ۴۰۹,۰۴۶.۸ | ۰ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۲.۳ | (۰.۳۶) | ۴۰۸,۶۶۳.۸۵ | (۷۳.۵) |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۴.۳۳ | ۰.۳۶ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۲.۶ | (۰.۵) | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | (۸۴.۰۴) |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۳.۴۸ | ۰.۳۹ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰.۸ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۱.۵۸ | (۰.۸۱) | ۳۰,۴۵۴.۱۶ | (۹۴.۹۳) |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۱.۶۸ | ۰.۳۸ | ۴۳,۷۹۱.۷۲ | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۲.۳۵ | ۰ | ۴۷۲,۷۱۰.۸۶ | ۰ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۲.۳۴ | (۰.۹۷) | ۴۷۲,۲۷۶ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۴.۷ | ۰.۹۸ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۱.۳۱ | (۰.۱۵) | ۱۱,۶۵۰.۰۷ | (۴۲.۱۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5