صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۹۷ | ۱.۳۳ | ۳,۲۴۹.۶۷ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | (۰.۰۱) | (۰.۰۷) | (۴.۶۳) | (۲۱.۷۳) |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۶) | ۰.۰۷ | (۶۱.۴۶) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۰.۸۶) | (۰.۷۹) | (۹۵.۶۷) | (۹۴.۳۹) |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۲.۳۶) | (۲۸.۳۵) |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۰۹ | ۲۳۹.۶۶ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | (۰.۸۶) | (۰.۵۳) | (۹۵.۷) | (۸۵.۵۹) |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۰۳ | ۱.۲۵ | ۴,۰۵۲.۰۱ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۰.۴ | ۱.۵۶ | ۳۳۰.۲۴ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۲.۰۳) | (۰.۳۲) | (۹۹.۹۴) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۲) | ۰ |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | (۰.۰۱) | (۰.۶۳) | (۵.۱۳) | (۹۰.۲۱) |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۱۹ | ۰.۶۴ | ۹۹.۸۳ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۱.۳۹ | ۰.۷۷ | ۱۵,۴۸۲.۷۹ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۰.۰۹) | ۰.۱۹ | (۲۸.۳۳) | ۹۸.۸ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۶۸ | ۰.۵۸ | ۱,۰۸۵.۹ | ۷۲۳.۷ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | (۰.۳۵) | ۱.۰۵ | (۷۱.۸۴) | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5