صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۲.۱۸ | ۰ | ۲۶۰,۹۶۴.۰۸ | ۰ |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۲.۱۸ | ۰.۲۴ | ۲۶۰,۸۰۸.۷۵ | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | ۱.۰۳ | (۰.۲۴) | ۴,۱۰۵.۸۸ | (۵۸.۷) |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۳.۴۶ | ۰.۲۵ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۶.۵۸ | ۱.۲۲ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۲.۶۷ | ۲.۱۱ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۲.۲۸ | ۰ | ۳۷۷,۳۲۸.۸۹ | ۰ |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۲.۲۸ | ۰ | ۳۷۷,۰۰۵.۳۵ | ۰ |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۲.۲۸ | (۰.۸) | ۳۷۶,۶۸۲.۱۷ | (۹۴.۷۶) |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۳.۲۷ | ۰.۸۱ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | ۱.۳ | ۰.۴۵ | ۱۱,۱۲۷.۷۹ | ۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | (۰.۰۳) | ۰.۲۶ | (۹.۸۷) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۰.۵۳ | (۰.۲۳) | ۵۸۴.۶۵ | (۵۷.۰۶) |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۳.۱۲ | ۱.۷۷ | ۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲۹۱,۴۱۶.۶۲ | ۰ |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۲.۲۱ | (۱.۳۴) | ۲۹۱,۱۵۲.۴۹ | (۹۹.۲۸) |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۳.۳ | ۱.۰۹ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۲.۲۳ | ۰.۲۷ | ۳۱۶,۱۱۴.۱۵ | ۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۴.۲ | (۰.۲۷) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۲.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5