صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۲.۲۲ | ۱.۴ | ۲۹۷,۹۶۳.۵ | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۰.۰۳ | (۱.۳۹) | ۱۰.۸ | (۹۹.۳۹) |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | ۰.۵۴ | ۰.۶۹ | ۶۲۳.۴۲ | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۲.۱۳ | (۰.۸۴) | ۲۲۱,۰۱۲.۳۶ | (۹۵.۴) |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۲.۶۵ | ۰.۸۵ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | ۱.۴۶ | (۲.۴) | ۱۹,۶۷۱.۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۲.۱۳ | ۰ | ۲۱۷,۹۱۶.۳۳ | ۰ |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۲.۱۳ | ۲.۱۷ | ۲۱۷,۶۷۲.۳۶ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۰.۱۸) | (۲.۱۳) | (۴۸.۳۵) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | ۰.۷۵ | (۱.۱۱) | ۱,۴۰۸.۵ | (۹۸.۳) |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۰۶) | (۰.۸) | (۱۸.۸۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۱۰.۹۹ | ۲.۷ | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۴.۵۴ | (۰.۰۳) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۸۹) |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۲.۲۴ | ۰ | ۳۲۰,۵۲۴.۰۱ | ۰ |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۲.۲۴ | ۰.۴۸ | ۳۲۰,۱۳۵.۸۸ | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۱.۹۲ | (۰.۴۸) | ۱۰۳,۹۷۱.۰۳ | (۸۲.۷۸) |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | ۰.۶ | (۰.۸۱) | ۷۹۳.۷۶ | (۹۴.۷۹) |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۱.۸۲ | ۰.۱۹ | ۷۱,۸۷۶.۱۷ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | ۱.۵۱ | (۰.۷۸) | ۲۳,۹۰۹.۰۵ | (۹۴.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5