صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۲.۴۵ | ۰.۰۷ | ۶۹۶,۴۶۰.۸۳ | ۲۸.۷۵ |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۵.۴۵ | ۰.۵۱ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۴.۱۲ | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۴.۱۲ | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۴.۱ | ۰.۰۲ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۶۹ |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۵.۰۲ | (۰.۱۱) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۲.۴۹) |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۷.۲۷ | ۰.۷۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۰.۸۶ | (۱.۰۳) | ۲,۱۵۴.۷ | (۹۷.۷۶) |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | (۰.۴۷) | (۱.۰۵) | (۸۱.۸۲) | (۹۷.۹) |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۳.۹۵ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۳.۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۱.۱ | (۰.۸۴) | ۵,۳۸۲.۲۱ | (۹۵.۴۶) |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | (۰.۳۹) | (۱.۱۲) | (۷۵.۷۴) | (۹۸.۳۳) |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۰.۹۱ | (۰.۶۱) | ۲,۶۲۶.۴۱ | (۸۹.۲۷) |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۵.۰۶ | (۰.۲۶) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۱.۴۱) |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۵.۱۳ | (۰.۲۱) | ۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۳.۱۷) |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۳.۶۸ | ۰ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۳.۶۸ | ۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۱.۰۱ | (۰.۴۱) | ۳,۸۰۴.۴۶ | (۷۷.۳۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5