صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۲.۹۴ | ۱.۶ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۱.۲۴ | ۰.۱۹ | ۹,۰۲۱.۹۵ | ۹۷.۹۲ |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | (۱.۶۹) | (۰.۳۴) | (۹۹.۸) | (۷۰.۸۶) |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۱.۰۳ | ۰.۱۳ | ۴,۱۰۴.۷۳ | ۶۱.۳۸ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۲.۱۱ | ۰.۴ | ۲۰۷,۴۳۲.۶ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳) | ۰ |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۳۳ | ۰.۰۱ | ۲۳۵.۱۳ | ۲.۵۵ |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | (۲.۲۲) | (۱.۰۱) | (۹۹.۹۷) | (۹۷.۵۲) |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | (۲.۴۳) | (۰.۳۷) | (۹۹.۹۹) | (۷۴.۳۳) |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | (۲.۱۵) | (۰.۱۷) | (۹۹.۹۶) | (۴۷.۰۹) |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | (۳.۷۲) | ۰.۰۱ | (۱۰۰) | ۴.۶ |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۳) | ۰ |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۱) | ۰ |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۳) | ۰ |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۰.۶۸ | ۰.۱ | ۱,۰۹۸.۴۳ | ۴۳.۶۷ |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | (۰.۶) | ۰ | (۸۸.۹۱) | (۰.۵۲) |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | (۰.۶۶) | (۰.۳) | (۹۱.۲۲) | (۶۶.۹۳) |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰.۹۷ | ۰.۰۳ | ۳,۲۳۲.۹۴ | ۱۰.۷۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5