صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ | ۴.۲۴ | ۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ | ۳.۱۷ | (۰.۴۷) | ۸,۹۲۰,۰۰۰ | (۸۲.۰۵) |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ | ۲.۲۷ | (۱.۳۲) | ۳۶۵,۷۴۴.۳۷ | (۹۹.۲۱) |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۳.۸۴ | (۰.۱۶) | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۵۷) |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ | ۳.۶۸ | (۰.۲) | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۵۲.۰۲) |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ | ۴.۰۹ | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ | ۴.۰۹ | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ | ۴.۱ | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ | ۳.۶۴ | (۰.۲۶) | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۶۰.۶۴) |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | ۳.۹۶ | (۰.۵۶) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۷.۱۱) |
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ | ۳.۷۱ | (۰.۵۴) | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۸۵.۹۳) |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ | ۳.۵۴ | (۰.۷۳) | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۱۳) |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ | ۴.۴۲ | ۰.۱۱ | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۰۸ |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ | ۴.۰۶ | ۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ | ۴.۰۶ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۴.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۹.۴۵) |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ | ۳.۸۴ | ۰ | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۸ |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۳.۹۲ | (۰.۰۷) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۲.۸۲) |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ | ۴.۱۹ | ۰.۸۱ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸.۷۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5