صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ | ۴.۱ | ۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ | ۳.۲۷ | (۰.۰۹) | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲۸.۰۸) |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ | ۴.۶۷ | ۰.۴۵ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳.۷۵ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ | ۴.۵۹ | ۰.۱۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۱۲ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ | ۵.۹۶ | ۰.۱۲ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳.۹۷ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ | ۵.۴۲ | ۰.۰۸ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۳۸ |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ | ۴.۲۴ | ۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ | ۴.۲۴ | ۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ | ۳.۱۷ | (۰.۴۷) | ۸,۹۲۰,۰۰۰ | (۸۲.۰۵) |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ | ۲.۲۷ | (۱.۳۲) | ۳۶۵,۷۴۴.۳۷ | (۹۹.۲۱) |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۳.۸۴ | (۰.۱۶) | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۵۷) |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ | ۳.۶۸ | (۰.۲) | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۵۲.۰۲) |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ | ۴.۰۹ | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ | ۴.۰۹ | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ | ۴.۱ | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ | ۳.۶۴ | (۰.۲۶) | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۶۰.۶۴) |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | ۳.۹۶ | (۰.۵۶) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۷.۱۱) |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ | ۳.۷۱ | (۰.۵۴) | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۸۵.۹۳) |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ | ۳.۵۴ | (۰.۷۳) | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۱۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5