صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ | ۳.۹۹ | ۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ | ۴.۲۷ | ۰.۳۷ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ | ۴.۷۵ | ۰.۴۶ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ | ۲.۸ | (۰.۷۲) | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | (۹۲.۸۷) |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ | ۲.۷۶ | (۰.۳۱) | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | (۶۷.۷۹) |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ | ۳.۹۳ | ۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ | ۳.۹۳ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ | ۳.۹۳ | (۰.۴۲) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۸.۷۶) |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ | ۴.۵۸ | ۰.۴۳ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | ۳.۶۳ | (۰.۰۷) | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲۳.۲۸) |
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ | ۳.۷۷ | (۰.۰۷) | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۷۹) |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ | ۴.۰۹ | ۰.۱۱ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۳۱ |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ | ۵.۳۸ | ۰.۰۷ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۹۵ |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ | ۴ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ | ۴ | ۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ | ۳.۶۹ | (۰.۳۶) | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۱۳) |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ | ۳.۸ | (۰.۴۶) | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۸۱.۷۵) |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ | ۴.۲۱ | (۰.۱۵) | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۴۶) |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ | ۴.۳۲ | ۰.۰۱ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5