صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۴۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ | ۴.۰۶ | ۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۴۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ | ۴.۰۶ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۴۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۴.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۹.۴۵) |
| ۵۰۴۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ | ۳.۸۴ | ۰ | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۸ |
| ۵۰۴۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۳.۹۲ | (۰.۰۷) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۲.۸۲) |
| ۵۰۴۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ | ۴.۱۹ | ۰.۸۱ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۴۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ | ۴.۷۹ | ۰.۷۱ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۴۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۷ | ۴.۰۹ | ۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۴۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۶ | ۴.۰۹ | ۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۵۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ | ۳.۷۷ | (۰.۳۱) | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۱۶) |
| ۵۰۵۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۴ | ۴.۰۷ | ۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۵۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ | ۳.۳۹ | (۰.۵۹) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۳۹) |
| ۵۰۵۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۲ | ۴.۰۵ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۵۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ | ۳.۷۸ | (۰.۱۵) | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۳۳) |
| ۵۰۵۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ | ۴.۰۴ | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۵۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ | ۴.۰۴ | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۵۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ | ۴.۸۴ | ۰.۴۶ | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵.۵۷ |
| ۵۰۵۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ | ۳.۴۸ | (۰.۸۱) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۹۲) |
| ۵۰۵۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ | ۴.۵۵ | ۰.۵۸ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰.۷۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5