صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۴.۶۶ | ۰.۳۴ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵.۵۶ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۵.۲۶ | ۳.۶۱ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | ۴.۲۵ | (۲.۸۳) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | ۴.۷۵ | (۰.۰۶) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹.۰۴) |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | ۳.۵۶ | ۲.۹۷ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | ۴.۲۵ | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | ۴.۲۵ | (۲.۹۱) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | ۴.۶۹ | ۰.۵۹ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴.۵۸ |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۴ | ۰.۱۲ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷.۴۸ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ | ۴.۱۹ | (۰.۱۳) | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۸.۵۹) |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۴.۳۷ | ۰.۳۸ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳.۹۷ |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۴.۱۸ | (۰.۰۴) | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴.۹۶) |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | ۴.۲۵ | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۴.۲۵ | ۰.۵۳ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳.۱۵ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۵.۸۳ | ۱.۱۳ | ۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | ۲.۶۱ | (۱.۵) | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | (۹۹.۶) |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | ۳.۰۳ | ۰.۱۹ | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۹۹.۴۹ |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | ۴.۰۲ | (۰.۳۴) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۰.۹۳) |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ | ۱.۹۹ | (۱.۲۲) | ۱۳۳,۶۷۳.۹۳ | (۹۸.۸۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5