صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۴۱ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ | ۴.۴۸ | (۰.۰۴) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲.۴) |
| ۵۱۴۲ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ | ۴.۸۹ | ۰.۱۹ | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۴۳ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ | ۲.۷۶ | (۰.۶۷) | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | (۹۱.۴۱) |
| ۵۱۴۴ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ | ۴.۲۱ | (۰.۳۹) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۵.۷۱) |
| ۵۱۴۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ | ۳.۴ | (۰.۲۲) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۵۴.۷۷) |
| ۵۱۴۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۹ | ۴.۱۳ | ۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۴۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۸ | ۴.۱۳ | ۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۴۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ | ۴.۳ | ۰.۱۹ | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷.۷۲ |
| ۵۱۴۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ | ۴.۷۲ | ۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳) |
| ۵۱۵۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ | ۳.۸۹ | (۰.۵) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۰۳) |
| ۵۱۵۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ | ۱.۵ | (۱.۴۱) | ۲۲,۹۱۴.۷۸ | (۹۹.۴۵) |
| ۵۱۵۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ | ۲.۶۷ | (۰.۶۶) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۹۲) |
| ۵۱۵۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۲ | ۳.۹۸ | ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۵۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ | ۳.۹۸ | ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۵۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ | ۳.۲۳ | (۰.۲۲) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۵۵.۰۱) |
| ۵۱۵۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ | ۴.۶۵ | ۰.۳۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۵۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ | ۳.۷۱ | (۰.۱۸) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۹۲) |
| ۵۱۵۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ | ۴.۰۲ | (۰.۱۶) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۹۷) |
| ۵۱۵۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ | ۵.۱۶ | ۰.۱۸ | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵.۲۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5