صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۶۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ | ۴.۰۲ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۶۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ | ۴.۴۱ | ۰.۴ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰.۳۶ |
| ۵۱۶۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ | ۳.۸۵ | ۰.۳۵ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴.۹۴ |
| ۵۱۶۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ | ۴.۲۴ | (۰.۰۳) | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۷۱) |
| ۵۱۶۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ | ۳.۳۱ | (۰.۱۳) | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۳۸.۴۶) |
| ۵۱۶۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ | ۳.۶۱ | (۰.۳۲) | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۴۳) |
| ۵۱۶۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ | ۳.۹۹ | ۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۶۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ | ۳.۹۹ | ۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۶۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ | ۴.۲۷ | ۰.۳۷ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۷۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ | ۴.۷۵ | ۰.۴۶ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۷۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ | ۲.۸ | (۰.۷۲) | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | (۹۲.۸۷) |
| ۵۱۷۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ | ۲.۷۶ | (۰.۳۱) | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | (۶۷.۷۹) |
| ۵۱۷۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ | ۳.۹۳ | ۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۷۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ | ۳.۹۳ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۷۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ | ۳.۹۳ | (۰.۴۲) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۸.۷۶) |
| ۵۱۷۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ | ۴.۵۸ | ۰.۴۳ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۷۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | ۳.۶۳ | (۰.۰۷) | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲۳.۲۸) |
| ۵۱۷۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ | ۳.۷۷ | (۰.۰۷) | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۷۹) |
| ۵۱۷۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ | ۴.۰۹ | ۰.۱۱ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5