صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ | ۴.۶۶ | ۴.۲۹ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ | ۴.۲ | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | ۴.۲ | (۳.۸۲) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۴.۶۶ | ۰.۳۴ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۵.۲۶ | ۳.۶۱ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | ۴.۲۵ | (۲.۸۳) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | ۴.۷۵ | (۰.۰۶) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹.۰۴) |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | ۳.۵۶ | ۲.۹۷ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | ۴.۲۵ | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | ۴.۲۵ | (۲.۹۱) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۵۲۱۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | ۴.۶۹ | ۰.۵۹ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۱۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۴ | ۰.۱۲ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷.۴۸ |
| ۵۲۱۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ | ۴.۱۹ | (۰.۱۳) | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۸.۵۹) |
| ۵۲۱۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۴.۳۷ | ۰.۳۸ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۱۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۴.۱۸ | (۰.۰۴) | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴.۹۶) |
| ۵۲۱۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | ۴.۲۵ | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۱۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۴.۲۵ | ۰.۵۳ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳.۱۵ |
| ۵۲۱۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۵.۸۳ | ۱.۱۳ | ۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۱۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | ۲.۶۱ | (۱.۵) | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | (۹۹.۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5