صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۲۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ | ۰.۵۴ | ۱.۳۶ | ۶۱۷.۷ | ۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۲۲۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ | ۰.۷۶ | ۰.۷۵ | ۱,۴۶۶.۳ | ۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۲۲۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ | (۰.۰۷) | (۰.۳۲) | (۲۱.۶۴) | (۶۸.۵۵) |
| ۵۲۲۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ | ۰.۲۲ | (۰.۰۱) | ۱۲۰.۳۶ | (۳.۲۴) |
| ۵۲۲۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ | ۰.۵۸ | ۰.۳۴ | ۷۲۳.۳ | ۲۴۳.۱۶ |
| ۵۲۲۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۳ | ۰ |
| ۵۲۲۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۵ | ۰ |
| ۵۲۲۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ | ۰.۴۱ | (۰.۰۳) | ۳۴۸.۴۵ | (۹.۱۶) |
| ۵۲۲۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ | ۰.۱۳ | (۰.۲۱) | ۶۲.۸۲ | (۵۲.۸۱) |
| ۵۲۳۰ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ | ۱.۶ | (۰.۳۲) | ۳۳,۰۴۸.۵۱ | (۶۸.۷۵) |
| ۵۲۳۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۰۱) | (۹.۹۸) | (۲.۳۶) |
| ۵۲۳۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۱۹ | (۴۲.۶۶) |
| ۵۲۳۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۹ | ۰ |
| ۵۲۳۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵ | ۰ |
| ۵۲۳۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ | ۰.۱۵ | (۰.۳۸) | ۷۵.۰۱ | (۷۵.۴۸) |
| ۵۲۳۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ | ۰ | (۰.۲) | (۱.۴) | (۵۲.۱۵) |
| ۵۲۳۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ | (۰.۰۴) | ۰.۱۴ | (۱۲.۸) | ۶۶.۰۳ |
| ۵۲۳۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ | (۰.۰۳) | ۰.۳۱ | (۱۰.۵۲) | ۲۰۷.۹۴ |
| ۵۲۳۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ | (۰.۲۵) | (۰.۲۵) | (۶۰.۵) | (۶۰.۴۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5