صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ | ۴.۹۳ | ۰.۱۳ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱.۹۱ |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ | ۱.۴۲ | (۲.۱۳) | ۱۶,۹۶۱.۹۱ | (۹۹.۹۶) |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ | ۱.۸۸ | (۱.۳۹) | ۹۰,۷۸۹.۱۲ | (۹۹.۴) |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ | ۳.۴۲ | (۰.۴۱) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۷۷.۵۱) |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۳ | ۴.۱۱ | ۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۲ | ۴.۱۱ | ۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵) |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ | ۳.۷۴ | (۰.۲۲) | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۵۵.۳۱) |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ | ۴.۳۳ | ۰.۲۴ | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱.۳ |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ | ۳.۱۶ | (۰.۳۷) | ۸,۴۷۰,۰۰۰ | (۷۴.۱۲) |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۴.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷.۲۱ |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۵.۷۱ | (۰.۲۳) | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۶.۶۲) |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | ۴.۱۴ | ۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۷۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | ۴.۱۴ | ۱.۵۷ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۷۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | ۲.۸۶ | (۰.۷۵) | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | (۹۳.۶۶) |
| ۵۲۷۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | ۲.۱۶ | (۰.۷۷) | ۲۴۰,۰۳۵.۴ | (۹۴.۰۴) |
| ۵۲۷۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۴.۹۳ | ۰.۴۶ | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵.۸۲ |
| ۵۲۷۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | ۳.۹۷ | (۰.۴۹) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۲۸) |
| ۵۲۷۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | ۴.۳۷ | ۰.۴۹ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶.۰۲ |
| ۵۲۷۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | ۴.۰۶ | ۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5