صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۸۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۵.۱ | ۰.۶۵ | ۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵.۷۵ |
| ۵۲۸۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | ۳.۷۹ | (۰.۶۷) | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۳۱) |
| ۵۲۸۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ | ۵.۳۳ | ۰.۷۹ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۲۸۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ | ۴.۱۴ | (۲.۹۷) | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۵۲۸۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | ۴.۱۴ | ۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۸۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | ۴.۱۴ | ۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۸۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ | ۴.۱۴ | ۳.۰۶ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۲۸۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ | ۴.۲۲ | (۰.۱۱) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۲) |
| ۵۲۸۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ | ۵.۵۸ | ۱.۰۳ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۲۹۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ | ۶.۲۴ | ۱.۰۸ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۰ |
| ۵۲۹۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ | ۱.۸۸ | (۱.۷۷) | ۸۹,۶۲۷.۱۷ | (۹۹.۸۵) |
| ۵۲۹۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | ۲.۹۵ | (۳.۱۶) | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۵۲۹۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ | ۴.۱۴ | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۹۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ | ۴.۱۴ | ۲.۲۶ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۲۹۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ | ۱.۱۵ | (۲.۲۱) | ۶,۴۳۳.۴۲ | (۹۹.۹۷) |
| ۵۲۹۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ | ۲.۷۱ | (۰.۷۶) | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | (۹۳.۸۱) |
| ۵۲۹۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ | ۳.۵۲ | ۰.۰۲ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶.۲۱ |
| ۵۲۹۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ | ۳.۰۹ | (۰.۳۸) | ۶,۶۸۰,۰۰۰ | (۷۵.۳۳) |
| ۵۲۹۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ | ۴.۷۳ | ۰.۴۷ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰.۹۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5