صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ | ۳.۴۲ | (۰.۴۱) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۷۷.۵۱) |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۳ | ۴.۱۱ | ۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۲ | ۴.۱۱ | ۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵) |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ | ۳.۷۴ | (۰.۲۲) | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۵۵.۳۱) |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ | ۴.۳۳ | ۰.۲۴ | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱.۳ |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ | ۳.۱۶ | (۰.۳۷) | ۸,۴۷۰,۰۰۰ | (۷۴.۱۲) |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۴.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷.۲۱ |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۵.۷۱ | (۰.۲۳) | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۶.۶۲) |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | ۴.۱۴ | ۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | ۴.۱۴ | ۱.۵۷ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۱۳۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | ۲.۸۶ | (۰.۷۵) | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | (۹۳.۶۶) |
| ۵۱۳۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | ۲.۱۶ | (۰.۷۷) | ۲۴۰,۰۳۵.۴ | (۹۴.۰۴) |
| ۵۱۳۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۴.۹۳ | ۰.۴۶ | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵.۸۲ |
| ۵۱۳۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | ۳.۹۷ | (۰.۴۹) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۲۸) |
| ۵۱۳۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | ۴.۳۷ | ۰.۴۹ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶.۰۲ |
| ۵۱۳۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | ۴.۰۶ | ۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۳۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ | ۴.۰۶ | (۰.۶۵) | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۶۲) |
| ۵۱۳۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۵.۱ | ۰.۶۵ | ۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵.۷۵ |
| ۵۱۳۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | ۳.۷۹ | (۰.۶۷) | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5