صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۴ | ۴.۲۶ | ۰ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ | ۴.۰۲ | (۰.۰۲) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۲۷) |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ | ۳.۱۲ | (۰.۳۵) | ۷,۳۷۰,۰۰۰ | (۷۲.۵۸) |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ | ۴.۹۹ | ۰.۲۷ | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷.۳۲ |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ | ۴.۲۳ | ۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ | ۴.۲۳ | ۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ | ۵.۲۸ | ۰.۲۶ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷.۰۵ |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ | ۲.۶۱ | (۲.۰۴) | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۶ | ۴.۲ | ۱.۰۴ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ | ۲.۲۴ | (۱.۱) | ۳۲۷,۱۴۹.۳ | (۹۸.۲۴) |
| ۵۱۳۱ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۴ | ۳.۵۲ | (۰.۴۹) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۳۳) |
| ۵۱۳۲ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۳ | ۴.۱ | ۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۳۳ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۲ | ۴.۱ | ۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۳۴ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ | ۴.۸۲ | ۰.۳ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳.۵۵ |
| ۵۱۳۵ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ | ۴.۳ | ۰.۰۶ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۳۵ |
| ۵۱۳۶ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ | ۴.۶۸ | (۰.۰۱) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱) |
| ۵۱۳۷ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ | ۴.۳۹ | (۰.۱۶) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۶۳) |
| ۵۱۳۸ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ | ۴.۶۱ | ۰.۱۵ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰.۴۷ |
| ۵۱۳۹ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ | ۴.۱۸ | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5