صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳۳۳,۱۱۶	۹.۲۱ %	۲۵۱,۸۶۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۸۱۳	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۱	۲.۵۳ %	۱۹۴,۹۴۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۳۳,۱۱۶	۹.۲۲ %	۲۵۱,۸۶۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۳۲۲	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۱	۲.۵۳ %	۱۹۴,۸۸۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۳۵,۵۳۲	۹.۱۷ %	۲۵۱,۴۱۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۵۰۵	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۹۰	۳.۶۵ %	۳۳,۹۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۳۶,۲۲۵	۹.۱۵ %	۲۵۹,۸۹۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۱۳۱	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۲۱۲	۲.۴ %	۲۴,۵۴۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳۳۶,۳۵۶	۹.۱۹ %	۲۵۹,۰۷۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱,۲۴۴	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۱۲	۲.۴۱ %	۲۴,۴۸۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۳۹,۵۸۳	۹.۲۷ %	۲۶۱,۱۳۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۶۲۳	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸۸,۴۲۱	۲.۴۱ %	۲۴,۳۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۳ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۸۳۰	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹۶,۴۱۳	۲.۶۳ %	۲۴,۲۸۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۳ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۳۰۰	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹۶,۳۹۶	۲.۶۳ %	۲۴,۲۳۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۴ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱,۷۷۱	۸۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۳۹۳	۲.۴۹ %	۲۹,۱۷۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۴۳,۴۰۷	۹.۳۶ %	۲۶۱,۲۱۰	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۰۸۲	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۲.۵۷ %	۲۹,۱۲۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...607 »