صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۵۹,۲۴۹	۷.۵۹ %	۲۹۰,۹۰۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۳,۳۵۵	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۲۴,۰۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۵۹,۲۴۹	۷.۶ %	۲۹۰,۹۰۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۸۳۲	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۲۳,۹۵۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۵۹,۲۴۹	۷.۵۸ %	۲۹۰,۹۰۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۳۱۰	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۸	۲.۲۲ %	۲۴,۶۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۵۳,۱۱۱	۷.۴۴ %	۲۹۱,۰۵۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۱۷۴	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۶۷	۲.۴۵ %	۲۴,۵۴۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۵۳,۵۸۶	۷.۳۲ %	۲۹۵,۴۳۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲,۶۵۷	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۸۱	۳.۸۵ %	۲۴,۴۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۶۰,۲۷۲	۷.۴۳ %	۲۹۹,۵۸۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹,۰۲۹	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۴۷	۴.۰۱ %	۲۴,۴۳۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۸ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹,۴۱۳	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۳۷۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۸ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۸,۸۹۳	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۳۱۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۸ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۸,۸۹۳	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۳۱۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۸ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۸,۳۷۳	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۲۶۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...607 »