صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۱,۵۲۷	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۲۱	۲.۱۴ %	۲۳,۱۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۱,۰۱۸	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۵۲	۲.۱ %	۲۳,۰۹۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۳۴۷,۱۰۰	۶.۷۱ %	۳۸۳,۳۳۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۴,۹۳۲	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۷۹	۲.۳۸ %	۲۳,۰۳۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۵۵,۴۵۵	۶.۹ %	۳۸۶,۰۴۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۸۴۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۱	۲.۳۱ %	۲۳,۷۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳۵۹,۲۴۶	۶.۹۲ %	۳۹۶,۷۷۶	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰,۳۴۶	۸۲.۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۲۲	۲.۸۸ %	۲۳,۶۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۳۶۷,۴۴۶	۷.۰۹ %	۳۹۶,۶۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۳,۱۳۲	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۵۱	۳.۲۶ %	۲۳,۵۹۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۲ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱,۹۵۰	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۴۳	۴.۹۴ %	۲۳,۵۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۲ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۱,۴۴۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۴۳	۴.۹۵ %	۲۳,۴۸۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳۶۳,۹۷۰	۶.۹۳ %	۳۹۷,۷۶۷	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۰,۹۳۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۱۳	۴.۹۳ %	۲۳,۴۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۳۶۲,۱۳۵	۶.۸۵ %	۳۹۷,۹۳۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳,۲۴۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۵۵	۵.۴۵ %	۲۳,۳۷۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...607 »