صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۴۳,۴۰۷	۹.۳۶ %	۲۶۱,۲۱۰	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱,۵۵۳	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۲.۵۷ %	۲۹,۰۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۴۷,۹۸۹	۸.۸۸ %	۲۶۰,۸۱۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۶۵۷	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۰	۲.۲۷ %	۲۷۳,۲۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۵۴,۲۳۱	۹.۰۵ %	۲۵۹,۸۵۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۰۹۹	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۷۲۷	۲.۲۷ %	۲۴,۲۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۴۸,۱۰۴	۸.۵۹ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۴	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۵۱۶	۵.۸۹ %	۲۴,۱۶۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۴۸,۱۰۴	۸.۵۹ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۰,۷۳۷	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۸۲	۵.۸۸ %	۲۴,۴۴۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۴۸,۱۰۴	۸.۲۷ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۰,۲۱۱	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۶۲	۹.۴۱ %	۲۴,۳۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۴۸,۰۴۷	۷.۴۴ %	۲۵۷,۷۳۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۵۰۷	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۹۱,۱۸۰	۱.۹۵ %	۸۰۴,۶۶۸	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۵۳,۲۹۹	۷.۵۱ %	۲۵۸,۱۲۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۷۰۴	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷,۹۵۹	۱.۸۷ %	۵۰,۴۲۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۵۵,۶۸۹	۷.۵۳ %	۲۶۱,۲۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵,۱۷۶	۸۳.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۵۰,۳۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۵۵,۶۸۹	۷.۵۳ %	۲۶۱,۲۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴,۶۵۲	۸۳.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۵۰,۳۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...607 »