صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۶۲,۹۸۹	۶.۹۹ %	۳۰۴,۰۱۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۷,۸۵۴	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۵۳۷,۵۴۷	۱۰.۳۴ %	۲۴,۲۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۲۴,۴۵۸	۶.۷۲ %	۳۱۴,۵۶۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸,۶۷۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۵۳۹,۹۴۰	۱۱.۱۸ %	۶۲,۶۵۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۲۴,۵۴۱	۶.۶۷ %	۳۲۵,۰۵۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹,۹۸۸	۷۳.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۱۸	۱۲.۳۷ %	۵۶,۱۸۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۲۶,۴۸۹	۶.۷ %	۳۶۰,۱۱۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۳,۸۳۶	۸۳.۴۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۷۲	۱.۹۲ %	۲۵,۶۵۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۲۴,۱۲۲	۶.۴۴ %	۳۵۴,۵۷۳	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۱,۰۳۵	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷۲,۷۹۴	۵.۴۲ %	۲۳,۳۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۲۳,۲۹۵	۶.۴۲ %	۳۵۷,۳۲۶	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۶,۵۶۳	۸۰.۶ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۵	۱.۸ %	۲۰۵,۳۰۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۲۳,۲۹۵	۶.۴۲ %	۳۵۷,۳۲۶	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۶,۰۴۷	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۵	۱.۸ %	۲۰۵,۲۵۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۳۲۳,۲۹۵	۶.۴۲ %	۳۵۷,۳۲۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۵۳۱	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۵	۱.۸ %	۲۰۵,۲۰۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۳۱۹,۸۳۱	۶.۲۸ %	۳۵۴,۹۲۸	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۰,۷۷۴	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۹۰,۵۶۰	۱.۷۸ %	۲۲,۷۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۳۱۱,۶۴۲	۶.۱۳ %	۳۵۱,۸۳۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۰,۲۷۱	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۹۷,۱۷۵	۱.۹۱ %	۲۲,۷۱۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...607 »