صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۳۱۳,۵۳۹	۶.۱۶ %	۳۵۴,۶۷۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۷,۳۱۱	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۹۹,۷۱۰	۱.۹۶ %	۲۴,۰۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۳۹,۸۹۲	۶.۶۴ %	۳۵۷,۱۴۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶,۹۹۶	۸۴ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۵	۱.۹۲ %	۲۳,۲۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۳۳۸,۷۶۲	۶.۶۳ %	۳۵۰,۱۳۵	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱,۷۳۷	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۹۳	۲.۱۱ %	۲۲,۸۹۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳۳۸,۷۶۲	۶.۶۳ %	۳۵۰,۱۳۵	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱,۲۲۴	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۴	۲.۱ %	۲۳,۱۷۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۳۳۸,۷۶۲	۶.۶۳ %	۳۵۰,۱۳۵	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۰,۷۱۲	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۴۲	۲.۰۳ %	۲۳,۱۴۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳۳۸,۶۶۷	۶.۶۵ %	۳۴۷,۳۷۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴,۳۰۲	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۹۶,۱۰۲	۱.۸۹ %	۲۳,۴۳۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۳۴۳,۷۶۴	۶.۷۵ %	۳۴۸,۴۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۲,۷۳۲	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۹۵,۶۹۳	۱.۸۸ %	۲۳,۳۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۳۴۸,۱۴۰	۶.۸ %	۳۵۳,۹۸۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۳,۳۷۰	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۳۴	۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۳۵۱,۷۷۰	۶.۸۳ %	۳۶۱,۴۴۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۵,۵۳۵	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۹۶	۲.۱ %	۲۳,۲۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۳۵۲,۳۷۹	۶.۸۵ %	۳۵۹,۰۷۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۲,۰۳۷	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۲۱	۲.۱۴ %	۲۳,۲۰۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...607 »